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“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2020037期(宁德分行专属)兑付公告
发布时间:2021-03-10 09:00:00

我行发行的“海西·源泉”悦盈系列净值型理财产品2020037期(宁德分行专属)于2020年12月8日成立,2021年3月8日正常到期,存续期限90天。

本期理财产品共募集资金424.40万元,产品份额424.40万份,理财资金投资于银行存款、同业存单、货币基金、债券及回购等资产。该产品在计提应付管理费3153.61 元、托管费105.06 元后产品资产净值为4289088.05元,单位份额净值为1.010624,实际兑付到期金额4289088.25元,因净值位数造成的差额纳入管理费统筹,实际支付管理费3153.41元、托管费105.06元,投资年化收益率为4.31%。

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泉州银行股份有限公司

2021年3月10日

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