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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2021.3.1-2021.3.15
发布时间:2021-03-12 09:00:00

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)2017年2月14日成立,该笔理财共划分223个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月21日到期。

该产品第187个投资周期于2021年3月2日正常到期,存续期限35天(2021年1月26日至2021年3月2日),兑付理财本金4943.70万元,支付管理费16119.00元、托管费474.05元后实现客户收益170658.05元,投资年化收益率为3.60%。

该产品第191个投资周期申购资金11453.20万元,起息日为2021年3月2日,兑付日为2021年4月13日,年化业绩比较基准3.60%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年3月3日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)2020年4月29日成立,该笔理财共划分75个投资周期,预计运作期限602天,2021年12月22日到期。

该产品第38个投资周期于2021年3月3日正常到期,存续期限35天(2021年1月27日至2021年3月3日),兑付理财本金4891.60万元,支付管理费18763.20元、托管费469.06元后实现客户收益199348.55元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第41个投资周期申购资金10570.00万元,起息日为2021年3月3日,兑付日为2021年4月7日,年化业绩比较基准4.25%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年3月4日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)2017年2月16日成立,该笔理财共划分227个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月23日到期。

该产品第189个投资周期于2021年3月4日正常到期,存续期限63天(2020年12月31日至2021年3月4日),兑付理财本金13155.90万元,支付管理费77207.99元、托管费2270.74元后实现客户收益840172.75元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第196个投资周期申购资金18985.00万元,起息日为2021年3月4日,兑付日为2021年5月13日,年化业绩比较基准3.70%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年3月5日

“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)2018年7月26日成立,该笔理财共划分170个投资周期,预计运作期限1253天,2021年12月30日到期。

该产品第129个投资周期于2021年3月4日正常到期,存续期限7天(2021年2月25日至2021年3月4日),赎回理财本金1059.90万元,支付管理费24375.99元、托管费541.56元后下发客户投资收益178790.40元,折算投资年化收益率为3.30%。

该产品第130个投资周期申购资金1449.30万元,产品最新余额为28627.70万元,起息日为2021年3月4日,收益下发日为2021年3月11日,年化业绩比较基准为3.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年3月5日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)2017年2月14日成立,该笔理财共划分223个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月21日到期。

该产品第188个投资周期于2021年3月9日正常到期,存续期限35天(2021年2月2日至2021年3月9日),兑付理财本金6526.10万元,支付管理费21278.31元、托管费625.79元后实现客户收益225283.11元,投资年化收益率为3.60%。

该产品第192个投资周期申购资金8254.60万元,起息日为2021年3月9日,兑付日为2021年4月13日,年化业绩比较基准3.60%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年3月10日

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2021年3月9日开放申购、赎回申请,2021年3月10日确认申购赎回情况。期间新增申购金额330.20万元,赎回204.58万份,申购、赎回净值1.147388,折合赎回金额234.74万元、新增份额287.78万份,产品最新份额为8542.25万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年3月11日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品002期(35天)2020年4月29日成立,该笔理财共划分75个投资周期,预计运作期限602天,2021年12月22日到期。

该产品第39个投资周期于2021年3月10日正常到期,存续期限35天(2021年2月3日至2021年3月10日),兑付理财本金5557.90万元,支付管理费21318.86元、托管费532.95元后实现客户收益226502.57元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第42个投资周期申购资金8274.20万元,起息日为2021年3月10日,兑付日为2021年4月14日,年化业绩比较基准4.25%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2021年3月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)2017年2月16日成立,该笔理财共划分227个投资周期,预计运作期限1771天,2021年12月23日到期。

该产品第190个投资周期于2021年3月11日正常到期,存续期限63天(2021年1月7日至2021年3月11日),兑付理财本金11369.80万元,支付管理费66725.91元、托管费1962.46元后实现客户收益726107.38元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第197个投资周期申购资金13135.60万元,起息日为2021年3月11日,兑付日为2021年5月13日,年化业绩比较基准3.70%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年3月12日

 

“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)2018年7月26日成立,该笔理财共划分170个投资周期,预计运作期限1253天,2021年12月30日到期。

该产品第130个投资周期于2021年3月11日正常到期,存续期限7天(2021年3月4日至2021年3月11日),赎回理财本金3013.60万元,支付管理费24712.16元、托管费549.02元后下发客户投资收益181255.86元,折算投资年化收益率为3.30%。

该产品第131个投资周期申购资金2524.40万元,产品最新余额为28138.50万元,起息日为2021年3月11日,收益下发日为2021年3月18日,年化业绩比较基准为3.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2021年3月12日

附表:存续理财产品资产配置情况

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