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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2019.10.16-2019.10.31
发布时间:2019-10-31 15:27:06

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第140个投资周期于2019年10月16日正常到期,存续期限35天(2019年9月11日至2019年10月16日),兑付理财本金2516.10万元,支付管理费6997.14元、托管费241.27元后实现客户收益94094.93元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第144个投资周期申购资金2430.50万元,起息日为2019年10月16日,兑付日为2019年11月20日,年化业绩比较基准3.90%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月17日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第99个投资周期于2019年10月16日正常到期,存续期限182天(2019年4月17日至2019年10月16日),兑付理财本金2941.30万元,支付管理费42825.55元、托管费1173.30元后实现客户收益659979.14元,投资年化收益率为4.50%。

该产品第123个投资周期申购资金2783.10万元,起息日为2019年10月16日,兑付日为2020年4月15日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月17日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第120个投资周期于2019年10月17日正常到期,存续期限91天(2019年7月18日至2019年10月17日),兑付理财本金4840.90万元,支付管理费54194.80元、托管费1206.91元后实现客户收益464658.87元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第132个投资周期申购资金3974.70万元,起息日为2019年10月17日,兑付日为2020年1月16日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第124个投资周期于2019年10月17日正常到期,存续期限63天(2019年8月15日至2019年10月17日),兑付理财本金2505.20万元,支付管理费12840.47元、托管费432.40元后实现客户收益166475.23元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第132个投资周期申购资金3302.50万元,起息日为2019年10月17日,兑付日为2019年12月19日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第120个投资周期于2019年10月17日正常到期,存续期限91天(2019年7月18日至2019年10月17日),兑付理财本金3857.50万元,支付管理费27891.68元、托管费961.73元后实现客户收益389500.39元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第132个投资周期申购资金3293.10万元,起息日为2019年10月17日,兑付日为2020年1月16日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第107个投资周期于2019年10月17日正常到期,存续期限182天(2019年4月18日至2019年10月17日),兑付理财本金3112.10万元,支付管理费66000.47元、托管费1241.43元后实现客户收益667267.27元,投资年化收益率为4.30%。

该产品第131个投资周期申购资金2576.60万元,起息日为2019年10月17日,兑付日为2020年4月16日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月18日

 “海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第60个投资周期于2019年10月17日正常到期,存续期限7天(2019年10月10日至2019年10月17日),赎回理财本金1149.53万元,支付管理费16782.16元、托管费559.17元后下发客户投资收益204332.56元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第61个投资周期申购资金1613.30万元,产品最新余额为29620.73万元,起息日为2019年10月17日,收益下发日为2019年10月24日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月18日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第128个投资周期于2019年10月18日正常到期,存续期限91天(2019年7月19日至2019年10月18日),兑付理财本金3007.10万元,支付管理费21742.05元、托管费749.72元后实现客户收益314880.13元,投资年化收益率为4.20%。

该产品第139个投资周期申购资金3014.70万元,起息日为2019年10月18日,兑付日为2020年1月17日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月21日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第123个投资周期于2019年10月22日正常到期,存续期限35天(2019年9月17日至2019年10月22日),兑付理财本金3554.40万元,支付管理费9885.12元、托管费340.83元后实现客户收益120994.71元,投资年化收益率为3.55%。

该产品第126个投资周期申购资金4943.80万元,起息日为2019年10月22日,兑付日为2019年11月26日,年化业绩比较基准3.55%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月23日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第123个投资周期于2019年10月22日正常到期,存续期限35天(2019年9月17日至2019年10月22日),兑付理财本金3037.50万元,支付管理费8447.67元、托管费291.27元后实现客户收益109224.24元,投资年化收益率为3.75%。

该产品第126个投资周期申购资金4032.50万元,起息日为2019年10月22日,兑付日为2019年11月26日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月23日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第79个投资周期于2019年10月22日正常到期,存续期限364天(2018年10月23日至2019年10月22日),兑付理财本金2514.30万元,支付管理费122864.04元、托管费2507.41元后实现客户收益1203556.65元,投资年化收益率为4.80%。

该产品第125个投资周期申购资金3013.70万元,起息日为2019年10月22日,兑付日为2020年10月20日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月23日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第141个投资周期于2019年10月23日正常到期,存续期限35天(2019年9月18日至2019年10月23日),兑付理财本金2041.60万元,支付管理费5677.46元、托管费195.77元后实现客户收益76350.11元,投资年化收益率为3.90%。

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2019年10月24日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第100个投资周期于2019年10月23日正常到期,存续期限182天(2019年4月24日至2019年10月23日),兑付理财本金3724.00万元,支付管理费54221.82元、托管费1485.52元后实现客户收益835604.00元,投资年化收益率为4.50%。

该产品第124个投资周期申购资金2955.80万元,起息日为2019年10月23日,兑付日为2020年4月22日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月24日

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2019年10月22日开放申购、赎回申请,2019年10月23日确认申购赎回情况。期间新增申购金额644.60万元,赎回275.78万份,申购、赎回净值1.091921,折合赎回金额301.13万元、新增份额590.34万份,产品最新份额为16007.91万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月24日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)运作公告

“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)于2019年10月23日成立,该笔理财共划分53个投资周期,预计运作期限399天,2020年11月25日到期。

该产品第1个投资周期申购资金5848.30万元,起息日为2019年10月23日,兑付日为2019年11月6日,年化业绩比较基准4.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月24日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第121个投资周期于2019年10月24日正常到期,存续期限91天(2019年7月25日至2019年10月24日),兑付理财本金3957.70万元,支付管理费44306.96元、托管费986.71元后实现客户收益379884.24元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第133个投资周期申购资金6140.80万元,起息日为2019年10月24日,兑付日为2020年2月6日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第125个投资周期于2019年10月24日正常到期,存续期限63天(2019年8月22日至2019年10月24日),兑付理财本金2417.50万元,支付管理费12390.92元、托管费417.27元后实现客户收益160647.44元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第133个投资周期申购资金3254.80万元,起息日为2019年10月24日,兑付日为2019年12月26日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第121个投资周期于2019年10月24日正常到期,存续期限91天(2019年7月25日至2019年10月24日),兑付理财本金4310.90万元,支付管理费31169.64元、托管费1074.77元后实现客户收益435281.55元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第133个投资周期申购资金4357.80万元,起息日为2019年10月24日,兑付日为2020年2月6日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月25日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第108个投资周期于2019年10月24日正常到期,存续期限182天(2019年4月25日至2019年10月24日),兑付理财本金2996.80万元,支付管理费63356.44元、托管费1195.44后实现客户收益642545.70元,投资年化收益率为4.30%。

该产品第132个投资周期申购资金3107.40万元,起息日为2019年10月24日,兑付日为2020年4月23日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月25日

 “海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第61个投资周期于2019年10月24日正常到期,存续期限7天(2019年10月17日至2019年10月24日),赎回理财本金1616.60万元,支付管理费17048.81元、托管费568.07元后下发客户投资收益207582.95元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第62个投资周期申购资金759.00万元,产品最新余额为28763.13万元,起息日为2019年10月24日,收益下发日为2019年10月31日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第129个投资周期于2019年10月25日正常到期,存续期限91天(2019年7月26日至2019年10月25日),兑付理财本金3056.80万元,支付管理费22101.47元、托管费762.11元后实现客户收益320084.26元,投资年化收益率为4.20%。

该产品第140个投资周期申购资金3022.20万元,起息日为2019年10月25日,兑付日为2020年2月7日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月28日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第124个投资周期于2019年10月29日正常到期,存续期限35天(2019年9月24日至2019年10月29日),兑付理财本金3508.00万元,支付管理费9756.19元、托管费336.38元后实现客户收益119415.10元,投资年化收益率为3.55%。

该产品第127个投资周期申购资金5005.00万元,起息日为2019年10月29日,兑付日为2019年12月3日,年化业绩比较基准3.55%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月30日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第124个投资周期于2019年10月29日正常到期,存续期限35天(2019年9月24日至2019年10月29日),兑付理财本金3052.20万元,支付管理费8488.55元、托管费292.68元后实现客户收益109752.84元,投资年化收益率为3.75%。

该产品第127个投资周期申购资金3037.40万元,起息日为2019年10月29日,兑付日为2019年12月3日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月30日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第80个投资周期于2019年10月29日正常到期,存续期限364天(2018年10月30日至2019年10月29日),兑付理财本金2989.20万元,支付管理费131164.84元、托管费2981.01元后实现客户收益1415979.56元,投资年化收益率为4.75%。

该产品第126个投资周期申购资金2791.00万元,起息日为2019年10月29日,兑付日为2020年10月27日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月30日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第142个投资周期于2019年10月30日正常到期,存续期限35天(2019年9月25日至2019年10月30日),兑付理财本金2007.00万元,支付管理费5581.24元、托管费192.45元后实现客户收益75056.17元,投资年化收益率为3.90%。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第125个投资周期申购资金2957.30万元,起息日为2019年10月30日,兑付日为2020年4月29日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)运作公告

“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)于2019年10月23日成立,该笔理财共划分53个投资周期,预计运作期限399天,2020年11月25日到期。

该产品第2个投资周期申购资金2722.10万元,起息日为2019年10月30日,兑付日为2019年11月13日,年化业绩比较基准4.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月31日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第122个投资周期于2019年10月31日正常到期,存续期限91天(2019年8月1日至2019年10月31日),兑付理财本金4293.10万元,支付管理费47987.69元、托管费1070.33元后实现客户收益406726.10元,投资年化收益率为3.80%。

该产品第134个投资周期申购资金5207.50万元,起息日为2019年10月31日,兑付日为2020年2月6日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第126个投资周期于2019年10月31日正常到期,存续期限63天(2019年8月29日至2019年10月31日),兑付理财本金2594.00万元,支付管理费13295.59元、托管费447.73元后实现客户收益172376.18元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第134个投资周期申购资金2665.20万元,起息日为2019年10月31日,兑付日为2020年1月9日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第122个投资周期于2019年10月31日正常到期,存续期限91天(2019年8月1日至2019年10月31日),兑付理财本金3000.40万元,支付管理费21694.29元、托管费748.04元后实现客户收益302957.22元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第134个投资周期申购资金3312.30万元,起息日为2019年10月31日,兑付日为2020年2月6日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第133个投资周期申购资金2998.90万元,起息日为2019年10月31日,兑付日为2020年4月30日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月31日

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第62个投资周期于2019年10月31日正常到期,存续期限7天(2019年10月24日至2019年10月31日),赎回理财本金941.40万元,支付管理费16555.35元、托管费551.62元后下发客户投资收益201572.72元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第63个投资周期申购资金1117.30万元,产品最新余额为28939.03万元,起息日为2019年10月31日,收益下发日为2019年11月7日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年10月31日

附表:存续理财产品资产配置情况

 

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