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悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎)2019年第3季度报告
发布时间:2019-10-18 14:46:21

一、产品基本情况

产品名称

悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎)

产品编码

YYJZLC001

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082318000098

产品运作方式

开放式净值型

报告期末产品存续份额

1,028,306,583.80

报告期内业绩比较基准

2019.7.1-2019.7.29:4.35%

2019.7.30-2019.8.12:4.25%-4.35%

2019.8.13-2019.9.30:4.15%

管理人

泉州银行股份有限公司

托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司

二、报告期间产品申赎情况

序号

申购/赎回确认日

客户申购份额(份)

客户赎回份额(份)

产品份额(份)

1

2019/7/2

32,730,491.39

-

881,333,922.84

2

2019/7/9

37,530,161.27

93,932,818.33

824,931,265.78

3

2019/7/16

73,466,725.16

-

898,397,990.94

4

2019/7/23

35,979,761.21

-

934,377,752.15

5

2019/7/30

38,894,741.41

-

973,272,493.56

6

2019/8/6

36,681,898.53

-

1,009,954,392.09

7

2019/8/13

41,706,852.91

70,996,234.03

980,665,010.97

8

2019/8/20

21,567,623.88

-

1,002,232,634.85

9

2019/8/27

58,481,952.75

-

1,060,714,587.60

10

2019/9/3

19,866,708.09

-

1,080,581,295.69

11

2019/9/10

29,875,586.16

136,756,172.62

973,700,709.23

12

2019/9/17

29,776,369.02

-

1,003,477,078.25

13

2019/9/24

24,829,505.55

-

1,028,306,583.80

三、期末产品收益表现

估值日期

产品资产净值

产品份额净值

产品累计净值

2019-9-30

1,064,625,345.07

1.035319

1.035319

四、期末投资组合情况

报告期末,本产品通过中信证券泉州银行三号资产管理计划、齐鲁证券(中泰证券)0005定向资产管理计划间接投资于银行存款、同业存单、债券及逆回购等资产,具体资产类型以及投资比例详见下表:

资产类型

占比

资产管理计划

100%

其中:

现金及银行存款

0.48%

同业存单

0.00%

债券逆回购

0.00%

政策性金融债

41.79%

商业性金融债

4.49%

企业债券

5.59%

公司债券

17.10%

企业债务融资工具

30.54%

资产支持证券

0.00%

其他资产

0.00%

穿透资产管理计划,则本产品前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

1

16农发04

15,427.97

2

17国开12

11,856.48

3

18国开04

9,650.29

4

12晋煤销债

8,708.97

5

19国开10

7,123.59

6

15银川大桥项目NPB

6,302.04

7

17太证C4

5,061.64

8

15平煤化PPN001

4,619.31

9

17美年MTN001

4,083.50

10

19岳阳城建PPN002

4,015.29

 

泉州银行股份有限公司

2019年10月18日

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